黑龍江交通發展股份有限公司總經理工作細則
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黑龍江交通發展股份有限公司

總經理工作細則

 

第一章          總  則

第一條 為規范黑龍江交通發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)運作程序,保證公司運作效率,明確總經理在公司經營管理中的職權、責任和工作程序,依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《黑龍江交通發展股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)及國家有關規定,特制定本工作細則。

第二條 公司設總經理1名,由董事會聘任或解聘。總經理每屆任期3年,可連聘連任。

第三條 總經理主持公司日常生產經營管理工作,對董事會負責。

第四條 總經理及公司其他高級管理人員依國家法律、法規、《公司章程》和本細則規定的職責權限和工作程序,對公司的生產經營活動實施管理,保證公司正常運作。

第五條 本條例所稱公司高級管理人員是指總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監;中級管理人員是指公司各部門負責人、分、子公司負責人、駐外機構負責人。

第二章          總經理及其他高級管理人員的職責權限

第六條 公司實行逐級負責制,總經理對董事會負責,副總經理、財務總監對總經理負責,中級管理人員對分管的副總經理或財務總監負責。

第七條 總經理具有下列職權:

(一)全面主持公司的生產經營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告工作;

(二)負責擬訂公司經營方針、中長期發展規劃、投融資方案、年度生產經營計劃、年度財務預決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案、子、分公司和駐外機構的年度財務收支計劃、資產抵押、質押和擔保方案、增加或減少注冊資本方案,提請董事會或股東大會審議批準后組織實施;

(三)實施董事會批準的投融資方案,擬訂和簽署相關合同,在批準額度內運用公司的資金、資產;需追加時,報董事會審批;

(四)實施董事會批準的年度生產經營計劃和財務預算,在批準額度內運用公司的資金、資產和貸款;

(五)根據生產經營情況,確定和調整公司的開戶銀行和資金存儲數量,保證公司主營收入按時到位入帳。在季度收入減少不低于預算的5%時,可以自行采取補救措施。在低于5%時,需及時報告董事會,說明原因并提出補救方案;

(六)擬訂公司內部管理機構設置方案,報董事會批準后組織實施;

(七)擬訂公司的基本管理制度,報董事會批準;制定公司基本管理制度外的其他具體規章制度;組織實施公司各項規章制度,保證公司工作按規定的內容和程序有序運作;

(八)簽發以公司名義發出的不需法定代表人簽發的文件、公函、合同、協議等文件;經董事會批準和公司法定代表人授權,簽署需由公司法定代表人簽署的其他文件;

(九)提請董事會聘任或解聘副總經理、財務總監;

(十)制定公司人力資源發展計劃、年度用工計劃和員工培訓計劃;決定聘用或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員和一般工作人員;

(十一)建立并實施有效的員工激勵機制,擬訂公司員工的工資、獎懲方案和福利待遇、勞動保護、勞動保險等事宜;

(十二)決定聘用公司法律顧問、財務顧問和經濟顧問等專業顧問;

(十三)對公司生產、經營、管理中的信息資料進行統一管理,并將重要信息報告董事會;

(十四)提議召開董事會臨時會議;

(十五)非董事總經理列席董事會會議,在董事會上沒有表決權,但對董事會有關決議有要求復議一次的權利;

(十六)《公司章程》或董事會授予的其他職權。

第八條 受總經理委托,其他高級管理人員協助總經理分管公司某一方面的工作及相關部門,具有以下職權:

(一)全面掌握分管工作的情況,解決工作中的具體問題;

(二)組織擬訂分管工作計劃和相關制度;

(三)組織實施總經理辦公會議決議,并向總經理報告實施情況;

(四)就公司的全面工作向總經理提出意見和建議;

(五)遇有重大問題及時向總經理報告,并提出解決問題的意見;

(六)在分管工作中落實公司規章制度,按本細則和相關制度所規定的權限、程序處理公司事務;

(七)在對外業務洽談中代表公司簽署意向書、備忘錄、會議紀要和協議草案等意向性文件。經公司法定代表人授權或總經理授權,可簽署應由公司法定代表人或總經理簽署的相關文件;

(八)審核分管范圍內的公司文件、公函,簽署意見后報總經理審核簽發;

(九)完成總經理交辦的其他工作。

第九條 公司分管某一方面工作的高級管理人員的具體職權:

(一)分管人力資源的高級管理人員職權:

1.組織擬訂公司人力資源管理制度和員工工資、獎懲方案,按程序報批后組織實施;

2.組織對公司中級管理人員及一般員工的工作業績進行考核,向總經理提出任免、聘用或解聘的建議;

3.對公司員工的調入、調出、崗位變動進行管理;

4.管理公司的職工教育培訓、進修學習、職稱晉升等工作。

(二)分管常務的高級管理人員職權:

1.管理公司的文秘、檔案、后勤、職工福利、辦公自動化、保密工作;

2.負責公司生產經營活動中的信息管理工作;

3.負責公司生產經營活動中的法律事務;

4.負責公司的廣告與宣傳事務。

(三)分管收費的高級管理人員職權:

1.擬訂公司收費政策,組織編報收費路(橋)的年度征收計劃,經批準后組織實施;

2.管理收費工作,組織實施考核,保證征收計劃的完成;

3.組織開展收費稽查工作,及時發現和糾正收費工作中的問題,對違紀員工依據公司制度或國家法規提出處理意見;

4.負責公司收費公路項目單位的經營管理和收費稽查工作。

(四)分管證券的高級管理人員職權:

1.管理通過資本市場進行的股權投資及公司購并、資產重組事項;

2.負責組織證券投資項目的信息收集、考察、洽談、可行性論證等前期工作,提出投資方案,經批準后組織實施;

3.負責證券市場信息收集工作,為總經理、董事會決策提供參考;

4.負責公司在證券市場的融資工作;

5.負責證券投資項目的管理工作。

(五)分管工程管理的高級管理人員職權:

1.負責公司投資的工程項目(含新改建、大修、專項工程、機電工程、土建等相關工程)的實施及日常養護管理工作;

2.貫徹執行國家和行業主管部門制定的有關工程施工、養護的法規、規范和政策;

3.負責組織制定公司的工程管理辦法;

4.負責組織編制公司所轄公路的中長期養護規劃,組織擬訂年度專項工程的建議計劃;

5.主持工程項目施工圖設計的審查及重大工程項目技術方案的制定;

6.負責建設項目的設計委托、招投標、合同簽訂、施工監管、竣工驗收等項工作;

7. 負責公司安全生產工作。

(六)分管資本運營的高級管理人員職權:

1.組織編報年度投資計劃,經批準后組織實施;

2.負責證券投資以外的各類投資項目的信息收集、考察、洽談、可行性論證等前期工作;

3.擬定項目投資預案,報總經理辦公會議進行研究、篩選,經批準后組織實施;

4.組織對經批準實施的投資項目進行投資期間的跟蹤管理。

(七)分管企業策劃的高級管理人員職權:

1.負責公司的經營戰略目標、年度經營目標的制定工作;

2.負責公司中長期發展規劃、年度生產經營計劃的綜合、匯總工作;

3.負責公司經濟運行情況的定期分析、總結工作,參與有關公司重大管理方案分析論證工作;

4.組織制定、修訂和完善有關計劃管理、統計管理、經濟指標管理等綜合管理方面的規章制度,并組織實施。

(八)分管審計與績效考核的高級管理人員職權:

1.負責公司內部審計工作;

2.負責制定對子分公司的績效考核辦法,并組織實施;

3.負責對子分公司經濟目標責任指標完成情況進行考核,對關鍵指標重點跟蹤確認。

(九)分管財務的高級管理人員職權:

1.組織編制年度財務預(決)算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案,經批準后組織實施;

2.組織擬訂各項財務管理制度,經批準后組織貫徹落實;

3.按公司財務管理制度規定簽批財務收支票據;

4.負責通行費票據的管理工作;

5.負責公司對外借款、資產抵押、質押和擔保事務的提出、審核與報批。

第十條  總經理因故臨時不能履行職權時,可指定1名副總經理代行總經理職權。

第三章          總經理辦公會議及生產調度會議

第十一條 總經理辦公會議采取集體討論、總經理決策的議事方式,由總經理召集和主持,公司高級管理人員參加。總經理認為必要,可以請本公司或非本公司的有關人員列席會議。

第十二條 總經理辦公會議研究以下議題:

(一)分解落實董事會關于生產經營管理的決議;

(二)分解落實公司生產經營計劃,部署重要的經營管理工作;

(三)實施公司年度生產經營計劃和投資方案等重要決策時遇到的重要問題及對策;

(四)由總經理提交董事會審議的議題;

(五)公司中層及中層以下員工的工資和全體員工的福利方案;

(六)聘用、解聘或獎懲公司中層以下員工;

(七)除基本管理制度以外的公司其它管理制度的制定、實施、修改及廢止;

(八)聽取副總經理、財務總監的工作匯報,提出意見。總經理認為必要時,聽取公司各部門、各子、分公司、駐外機構的工作匯報并提出要求;

(九)公司重大的財務支出項目;

(十)總經理認為有必要提交總經理辦公會議的其他事項。

第十三條 總經理辦公會議在總經理認為必要時可隨時召開。

第十四條 總經理辦公會議的議題,由副總經理、財務總監或有關部門按總經理的要求進行準備并送行政部。行政部一般應在會議召開前一天,以書面或其他方式通知與會人員。與會人員須準時參加會議,因故不能到會的,需提前請假。

第十五條 需要在總經理辦公會議上討論的方案、規定、制度等事項,公司有關部門應在會議前打印清楚,準備與參會人數相等的份數,于會議召開前一天送行政部,以備會議召開時分發。

第十六條 公司實行生產調度會議例會制度,原則上每月召開一次。遇有特殊情況也可提前或延遲。生產調度會議由總經理召集和主持,公司高級管理人員和中級管理人員參加。

第十七條 生產調度會議的議題:

1.聽取各部門前一階段工作進展情況的匯報;

2.檢查前次會議部署的各項工作的落實和進展情況,指出存在的問題,提出改進意見;

3.聽取各部門在執行工作中遇到的困難和問題,提出解決方案或調整工作安排的意見;

4.部署下階段各部門的重點工作任務。

第十八條 生產調度會議召開前,各部門負責人應認真準備本部門前一階段工作情況匯報和下階段工作安排等書面材料,提交會議審議。

第十九條 總經理辦公會議和生產調度會議由行政部負責記錄,并整理、印制會議紀要,由總經理簽發執行。會議紀要應送董事會秘書處備案,并抄送各位董事、監事。

第二十條 總經理辦公會議或生產調度會議紀要下發后,由各承辦部門負責落實,并在下次會議上報告落實情況,直至完成或終結。

第四章          總經理決策及決策執行程序

第二十一條 總經理決策應民主化、科學化,以避免因決策失誤可能造成的經濟損失。

第二十二條 凡需提交董事會或總經理辦公會議研究的事項,都要自下而上形成議題,首先由承辦部門在做好前期工作后提出意見,經分管的副總經理或財務總監審核把關后提交總經理,經總經理同意后提交總經理辦公會議討論,通過后做出決定或提交董事會審議。

第二十三條 公司經營方針、中長期發展規劃、年度生產經營計劃的擬訂,首先由相關部門按部門職責提出意見,由分管的高級管理人員牽頭,組織進行初步的匯總、研究、論證,基本可行后報總經理審查。經總經理同意,提交總經理辦公會議審議,審議通過后報董事會批準。

第二十四條 公司財務預(決)算方案、利潤分配和彌補虧損方案、貸款方案、資產抵押、質押、貸款和擔保方案等由財務總監組織編寫,經總經理同意后提交總經理辦公會議審議,審議通過后提交董事會審議批準。

第二十五條 公司的投資項目、短期資金運作項目、風險投資項目由相關的職責部門負責信息收集、考察、選項、論證等前期工作,形成可行性報告,經總經理同意后提交總經理辦公會議討論,討論通過后報董事會審議。

第二十六條 需提交董事會審議的事項,在總經理辦公會議討論通過后,由承辦部門按會議形成的意見做進一步修訂并形成文字材料,送行政部審核,然后經公司分管的高級管理人員、總經理簽署意見后報送董事會。

第二十七條 對董事會通過的有關生產經營管理的決議,總經理應及時采取措施加以落實,在不超過5個工作日內確定承辦的部門、承辦事項和辦結時限。

第二十八條 總經理交辦的事項,承辦部門應向分管的副總經理或財務總監報告。總經理要求部門提出工作意見的,承辦部門提出的意見應事先征得分管副總經理或財務總監同意。各部門向總經理匯報重要工作,應說明分管副總經理或財務總監的意見。

第二十九條 公司建立投資項目責任人制度,對項目投資、風險投資、短期資金運作等,從前期工作、決策、執行到效果實行全過程責任跟蹤管理,對投資項目效果達到或超出預定目標的,確定責任環節給予獎勵;對低于預定目標的,確定責任環節給予處罰。

第三十條 公司建立重點工作目標責任制度,每季度給各部門、各分公司下發重點工作目標,公司年末對全年工作情況進行總結、考核,并將重點工作目標完成情況作為年終考核、獎懲的重要依據。

第三十一條 公司建立專家顧問咨詢制度,聘請法律、財務、技術等方面的專家或社會中介組織擔任公司顧問。公司在做出重大決策或處理重要事務時,應充分聽取顧問意見,做為決策或處理公司事務的重要依據。聘請顧問可采取常年聘請或一事一聘等多種方式。

第三十二條 公司對有關生產、經營管理的工作信息實行統一管理。需由董事會披露或可直接向外界提供的信息,均由各部門送行政部匯集、整理,經總經理審定后提供。

第三十三條 公司研究有關員工工資、福利、安全生產、勞動保護、勞動保險等涉及員工切身利益的問題,以及研究生產經營的重大問題、制定重要的規章制度時,應當聽取公司工會和員工的意見和建議。

第五章          總經理報告制度

第三十四條 總經理應就公司重大投資進展情況、經營管理情況、重大合同的簽訂及執行情況、資金運用情況和盈虧情況、財務收支情況,以及其他必要的事項向董事會、監事會報告,并應保證報告的真實性。報告分為定期報告(即每季度報告一次工作)和遇重大事項隨時報告。

第三十五條 總經理應就以下事項向董事會提交報告,說明理由,并經董事會批準后組織實施:

(一)本細則第七條第二、六、七、九款所規定的事項;

(二)在實施董事會決定的投資方案時,認為有必要終止實施、延長實施時限或追加投資;

(三)年度財務支出確需增加,且支出增加額超過7%預備費的額度;

(四)在實施年度經營計劃時,認為有必要對部分計劃進行變更。

第六章          戒勉制度

 

第三十六條 總經理及公司其他高級管理人員應遵守國家法律、法規和其他紀律要求,在執行公司職務中不得有違法、違紀行為。

第三十七條 總經理及其他高級管理人員應遵守職業道德和誠信勤勉原則,以公司利益最大化為行事出發點,忠實履行職責:

(一)不得利用職務的便利條件向公司以外的其他人或公司內部的無關人員透露公司的商業秘密;

(二)不得利用在公司的地位和職權以任何形式侵占公司的財產,包括利用對公司有利的機會;

(三)不得利用在公司的地位和職權收受賄略或其它非法收入,謀取私利;

(四)不得挪用公司資金或將公司資金借貸給他人;

(五)不得以公司資產為本公司股東或其他個人債務提供擔保;

(六)不得將公司資金以個人名義或除公司以外的其他名義開立帳戶存儲。

第三十八條 總經理及其他高級管理人員不得兼任其他公司(包括本公司的關聯公司)的董事、總經理和其他高級職務。

第三十九條 總經理及其他高級管理人員不得自營或幫助下列人員或者機構經營與本公司存在競爭的業務:

(一)配偶及其子女;

(二)總經理及其他高級管理人員或本條第一款所述人員的受托人;

(三)總經理及其他高級管理人員或本條第一、二款所述人員的合伙人;

(四)總經理及其他高級管理人員在事實上單獨控制的企業,或者與本條第一、二、三款所述人員在事實上共同控制的企業;

(五)本條前4款所述被單獨或共同控制的企業的董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

第四十條 總經理及其他高級管理人員應實行以下回避制度:

(一)總經理不得安排其親屬任本公司中級以上管理人員或控股公司的高級管理人員;

(二)總經理不得安排其親屬在公司財務部、證券部、人事部和審計部工作;

(三)其他高級管理人員的親屬不得在其分管的部門和分管的業務范圍內工作;

(四)總經理及其他高級管理人員不得利用公司資源與其親屬所投資或控制的企業發生經營、借貸和擔保關系。

第四十一條 總經理及其他高級管理人員所負的誠信勤勉義務不因其任期結束而自動終止,具體事項由董事會與總經理及其他高級管理人員在聘任合同中約定。

第四十二條 總經理及其他高級管理人員應帶頭遵守《公司章程》、本細則及公司其他規章制度,不得越權行事。

第四十三條 總經理及其他高級管理人員每年應進行一次自我評價,任期結束時進行一次任期評價。對遵章守紀、開拓進取、完成經營目標成效顯著的,應報請董事會予以獎勵;對違法違紀、謀取私利、經營效果不佳的,應報請董事會予以懲戒。

第七章          監督制度

第四十四條 公司應接受代表政府行使監管職能的機構的監督,保證公司的經營活動和運作機制符合國家法律、法規的規定。

第四十五條 總經理應主動接受董事會對其工作進行檢查,認真聽取董事會對其工作的意見,不斷改進工作。

第四十六條 總經理、副總經理和財務總監應接受監事會的監督,向監事會提供執行公司職務行為的依據和采取的措施,提供真實、完整的有關資料,并按監事會的要求糾正損害公司利益的行為。

第八章          附  則

第四十七條  本細則自公司董事會通過之日起施行。本細則的修改,亦需經董事會通過。


黑龍江交通發展股份有限公司總經理工作細則
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總經理工作細則

 

第一章          總  則

第一條 為規范黑龍江交通發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)運作程序,保證公司運作效率,明確總經理在公司經營管理中的職權、責任和工作程序,依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《黑龍江交通發展股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)及國家有關規定,特制定本工作細則。

第二條 公司設總經理1名,由董事會聘任或解聘。總經理每屆任期3年,可連聘連任。

第三條 總經理主持公司日常生產經營管理工作,對董事會負責。

第四條 總經理及公司其他高級管理人員依國家法律、法規、《公司章程》和本細則規定的職責權限和工作程序,對公司的生產經營活動實施管理,保證公司正常運作。

第五條 本條例所稱公司高級管理人員是指總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監;中級管理人員是指公司各部門負責人、分、子公司負責人、駐外機構負責人。

第二章          總經理及其他高級管理人員的職責權限

第六條 公司實行逐級負責制,總經理對董事會負責,副總經理、財務總監對總經理負責,中級管理人員對分管的副總經理或財務總監負責。

第七條 總經理具有下列職權:

(一)全面主持公司的生產經營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告工作;

(二)負責擬訂公司經營方針、中長期發展規劃、投融資方案、年度生產經營計劃、年度財務預決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案、子、分公司和駐外機構的年度財務收支計劃、資產抵押、質押和擔保方案、增加或減少注冊資本方案,提請董事會或股東大會審議批準后組織實施;

(三)實施董事會批準的投融資方案,擬訂和簽署相關合同,在批準額度內運用公司的資金、資產;需追加時,報董事會審批;

(四)實施董事會批準的年度生產經營計劃和財務預算,在批準額度內運用公司的資金、資產和貸款;

(五)根據生產經營情況,確定和調整公司的開戶銀行和資金存儲數量,保證公司主營收入按時到位入帳。在季度收入減少不低于預算的5%時,可以自行采取補救措施。在低于5%時,需及時報告董事會,說明原因并提出補救方案;

(六)擬訂公司內部管理機構設置方案,報董事會批準后組織實施;

(七)擬訂公司的基本管理制度,報董事會批準;制定公司基本管理制度外的其他具體規章制度;組織實施公司各項規章制度,保證公司工作按規定的內容和程序有序運作;

(八)簽發以公司名義發出的不需法定代表人簽發的文件、公函、合同、協議等文件;經董事會批準和公司法定代表人授權,簽署需由公司法定代表人簽署的其他文件;

(九)提請董事會聘任或解聘副總經理、財務總監;

(十)制定公司人力資源發展計劃、年度用工計劃和員工培訓計劃;決定聘用或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員和一般工作人員;

(十一)建立并實施有效的員工激勵機制,擬訂公司員工的工資、獎懲方案和福利待遇、勞動保護、勞動保險等事宜;

(十二)決定聘用公司法律顧問、財務顧問和經濟顧問等專業顧問;

(十三)對公司生產、經營、管理中的信息資料進行統一管理,并將重要信息報告董事會;

(十四)提議召開董事會臨時會議;

(十五)非董事總經理列席董事會會議,在董事會上沒有表決權,但對董事會有關決議有要求復議一次的權利;

(十六)《公司章程》或董事會授予的其他職權。

第八條 受總經理委托,其他高級管理人員協助總經理分管公司某一方面的工作及相關部門,具有以下職權:

(一)全面掌握分管工作的情況,解決工作中的具體問題;

(二)組織擬訂分管工作計劃和相關制度;

(三)組織實施總經理辦公會議決議,并向總經理報告實施情況;

(四)就公司的全面工作向總經理提出意見和建議;

(五)遇有重大問題及時向總經理報告,并提出解決問題的意見;

(六)在分管工作中落實公司規章制度,按本細則和相關制度所規定的權限、程序處理公司事務;

(七)在對外業務洽談中代表公司簽署意向書、備忘錄、會議紀要和協議草案等意向性文件。經公司法定代表人授權或總經理授權,可簽署應由公司法定代表人或總經理簽署的相關文件;

(八)審核分管范圍內的公司文件、公函,簽署意見后報總經理審核簽發;

(九)完成總經理交辦的其他工作。

第九條 公司分管某一方面工作的高級管理人員的具體職權:

(一)分管人力資源的高級管理人員職權:

1.組織擬訂公司人力資源管理制度和員工工資、獎懲方案,按程序報批后組織實施;

2.組織對公司中級管理人員及一般員工的工作業績進行考核,向總經理提出任免、聘用或解聘的建議;

3.對公司員工的調入、調出、崗位變動進行管理;

4.管理公司的職工教育培訓、進修學習、職稱晉升等工作。

(二)分管常務的高級管理人員職權:

1.管理公司的文秘、檔案、后勤、職工福利、辦公自動化、保密工作;

2.負責公司生產經營活動中的信息管理工作;

3.負責公司生產經營活動中的法律事務;

4.負責公司的廣告與宣傳事務。

(三)分管收費的高級管理人員職權:

1.擬訂公司收費政策,組織編報收費路(橋)的年度征收計劃,經批準后組織實施;

2.管理收費工作,組織實施考核,保證征收計劃的完成;

3.組織開展收費稽查工作,及時發現和糾正收費工作中的問題,對違紀員工依據公司制度或國家法規提出處理意見;

4.負責公司收費公路項目單位的經營管理和收費稽查工作。

(四)分管證券的高級管理人員職權:

1.管理通過資本市場進行的股權投資及公司購并、資產重組事項;

2.負責組織證券投資項目的信息收集、考察、洽談、可行性論證等前期工作,提出投資方案,經批準后組織實施;

3.負責證券市場信息收集工作,為總經理、董事會決策提供參考;

4.負責公司在證券市場的融資工作;

5.負責證券投資項目的管理工作。

(五)分管工程管理的高級管理人員職權:

1.負責公司投資的工程項目(含新改建、大修、專項工程、機電工程、土建等相關工程)的實施及日常養護管理工作;

2.貫徹執行國家和行業主管部門制定的有關工程施工、養護的法規、規范和政策;

3.負責組織制定公司的工程管理辦法;

4.負責組織編制公司所轄公路的中長期養護規劃,組織擬訂年度專項工程的建議計劃;

5.主持工程項目施工圖設計的審查及重大工程項目技術方案的制定;

6.負責建設項目的設計委托、招投標、合同簽訂、施工監管、竣工驗收等項工作;

7. 負責公司安全生產工作。

(六)分管資本運營的高級管理人員職權:

1.組織編報年度投資計劃,經批準后組織實施;

2.負責證券投資以外的各類投資項目的信息收集、考察、洽談、可行性論證等前期工作;

3.擬定項目投資預案,報總經理辦公會議進行研究、篩選,經批準后組織實施;

4.組織對經批準實施的投資項目進行投資期間的跟蹤管理。

(七)分管企業策劃的高級管理人員職權:

1.負責公司的經營戰略目標、年度經營目標的制定工作;

2.負責公司中長期發展規劃、年度生產經營計劃的綜合、匯總工作;

3.負責公司經濟運行情況的定期分析、總結工作,參與有關公司重大管理方案分析論證工作;

4.組織制定、修訂和完善有關計劃管理、統計管理、經濟指標管理等綜合管理方面的規章制度,并組織實施。

(八)分管審計與績效考核的高級管理人員職權:

1.負責公司內部審計工作;

2.負責制定對子分公司的績效考核辦法,并組織實施;

3.負責對子分公司經濟目標責任指標完成情況進行考核,對關鍵指標重點跟蹤確認。

(九)分管財務的高級管理人員職權:

1.組織編制年度財務預(決)算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案,經批準后組織實施;

2.組織擬訂各項財務管理制度,經批準后組織貫徹落實;

3.按公司財務管理制度規定簽批財務收支票據;

4.負責通行費票據的管理工作;

5.負責公司對外借款、資產抵押、質押和擔保事務的提出、審核與報批。

第十條  總經理因故臨時不能履行職權時,可指定1名副總經理代行總經理職權。

第三章          總經理辦公會議及生產調度會議

第十一條 總經理辦公會議采取集體討論、總經理決策的議事方式,由總經理召集和主持,公司高級管理人員參加。總經理認為必要,可以請本公司或非本公司的有關人員列席會議。

第十二條 總經理辦公會議研究以下議題:

(一)分解落實董事會關于生產經營管理的決議;

(二)分解落實公司生產經營計劃,部署重要的經營管理工作;

(三)實施公司年度生產經營計劃和投資方案等重要決策時遇到的重要問題及對策;

(四)由總經理提交董事會審議的議題;

(五)公司中層及中層以下員工的工資和全體員工的福利方案;

(六)聘用、解聘或獎懲公司中層以下員工;

(七)除基本管理制度以外的公司其它管理制度的制定、實施、修改及廢止;

(八)聽取副總經理、財務總監的工作匯報,提出意見。總經理認為必要時,聽取公司各部門、各子、分公司、駐外機構的工作匯報并提出要求;

(九)公司重大的財務支出項目;

(十)總經理認為有必要提交總經理辦公會議的其他事項。

第十三條 總經理辦公會議在總經理認為必要時可隨時召開。

第十四條 總經理辦公會議的議題,由副總經理、財務總監或有關部門按總經理的要求進行準備并送行政部。行政部一般應在會議召開前一天,以書面或其他方式通知與會人員。與會人員須準時參加會議,因故不能到會的,需提前請假。

第十五條 需要在總經理辦公會議上討論的方案、規定、制度等事項,公司有關部門應在會議前打印清楚,準備與參會人數相等的份數,于會議召開前一天送行政部,以備會議召開時分發。

第十六條 公司實行生產調度會議例會制度,原則上每月召開一次。遇有特殊情況也可提前或延遲。生產調度會議由總經理召集和主持,公司高級管理人員和中級管理人員參加。

第十七條 生產調度會議的議題:

1.聽取各部門前一階段工作進展情況的匯報;

2.檢查前次會議部署的各項工作的落實和進展情況,指出存在的問題,提出改進意見;

3.聽取各部門在執行工作中遇到的困難和問題,提出解決方案或調整工作安排的意見;

4.部署下階段各部門的重點工作任務。

第十八條 生產調度會議召開前,各部門負責人應認真準備本部門前一階段工作情況匯報和下階段工作安排等書面材料,提交會議審議。

第十九條 總經理辦公會議和生產調度會議由行政部負責記錄,并整理、印制會議紀要,由總經理簽發執行。會議紀要應送董事會秘書處備案,并抄送各位董事、監事。

第二十條 總經理辦公會議或生產調度會議紀要下發后,由各承辦部門負責落實,并在下次會議上報告落實情況,直至完成或終結。

第四章          總經理決策及決策執行程序

第二十一條 總經理決策應民主化、科學化,以避免因決策失誤可能造成的經濟損失。

第二十二條 凡需提交董事會或總經理辦公會議研究的事項,都要自下而上形成議題,首先由承辦部門在做好前期工作后提出意見,經分管的副總經理或財務總監審核把關后提交總經理,經總經理同意后提交總經理辦公會議討論,通過后做出決定或提交董事會審議。

第二十三條 公司經營方針、中長期發展規劃、年度生產經營計劃的擬訂,首先由相關部門按部門職責提出意見,由分管的高級管理人員牽頭,組織進行初步的匯總、研究、論證,基本可行后報總經理審查。經總經理同意,提交總經理辦公會議審議,審議通過后報董事會批準。

第二十四條 公司財務預(決)算方案、利潤分配和彌補虧損方案、貸款方案、資產抵押、質押、貸款和擔保方案等由財務總監組織編寫,經總經理同意后提交總經理辦公會議審議,審議通過后提交董事會審議批準。

第二十五條 公司的投資項目、短期資金運作項目、風險投資項目由相關的職責部門負責信息收集、考察、選項、論證等前期工作,形成可行性報告,經總經理同意后提交總經理辦公會議討論,討論通過后報董事會審議。

第二十六條 需提交董事會審議的事項,在總經理辦公會議討論通過后,由承辦部門按會議形成的意見做進一步修訂并形成文字材料,送行政部審核,然后經公司分管的高級管理人員、總經理簽署意見后報送董事會。

第二十七條 對董事會通過的有關生產經營管理的決議,總經理應及時采取措施加以落實,在不超過5個工作日內確定承辦的部門、承辦事項和辦結時限。

第二十八條 總經理交辦的事項,承辦部門應向分管的副總經理或財務總監報告。總經理要求部門提出工作意見的,承辦部門提出的意見應事先征得分管副總經理或財務總監同意。各部門向總經理匯報重要工作,應說明分管副總經理或財務總監的意見。

第二十九條 公司建立投資項目責任人制度,對項目投資、風險投資、短期資金運作等,從前期工作、決策、執行到效果實行全過程責任跟蹤管理,對投資項目效果達到或超出預定目標的,確定責任環節給予獎勵;對低于預定目標的,確定責任環節給予處罰。

第三十條 公司建立重點工作目標責任制度,每季度給各部門、各分公司下發重點工作目標,公司年末對全年工作情況進行總結、考核,并將重點工作目標完成情況作為年終考核、獎懲的重要依據。

第三十一條 公司建立專家顧問咨詢制度,聘請法律、財務、技術等方面的專家或社會中介組織擔任公司顧問。公司在做出重大決策或處理重要事務時,應充分聽取顧問意見,做為決策或處理公司事務的重要依據。聘請顧問可采取常年聘請或一事一聘等多種方式。

第三十二條 公司對有關生產、經營管理的工作信息實行統一管理。需由董事會披露或可直接向外界提供的信息,均由各部門送行政部匯集、整理,經總經理審定后提供。

第三十三條 公司研究有關員工工資、福利、安全生產、勞動保護、勞動保險等涉及員工切身利益的問題,以及研究生產經營的重大問題、制定重要的規章制度時,應當聽取公司工會和員工的意見和建議。

第五章          總經理報告制度

第三十四條 總經理應就公司重大投資進展情況、經營管理情況、重大合同的簽訂及執行情況、資金運用情況和盈虧情況、財務收支情況,以及其他必要的事項向董事會、監事會報告,并應保證報告的真實性。報告分為定期報告(即每季度報告一次工作)和遇重大事項隨時報告。

第三十五條 總經理應就以下事項向董事會提交報告,說明理由,并經董事會批準后組織實施:

(一)本細則第七條第二、六、七、九款所規定的事項;

(二)在實施董事會決定的投資方案時,認為有必要終止實施、延長實施時限或追加投資;

(三)年度財務支出確需增加,且支出增加額超過7%預備費的額度;

(四)在實施年度經營計劃時,認為有必要對部分計劃進行變更。

第六章          戒勉制度

 

第三十六條 總經理及公司其他高級管理人員應遵守國家法律、法規和其他紀律要求,在執行公司職務中不得有違法、違紀行為。

第三十七條 總經理及其他高級管理人員應遵守職業道德和誠信勤勉原則,以公司利益最大化為行事出發點,忠實履行職責:

(一)不得利用職務的便利條件向公司以外的其他人或公司內部的無關人員透露公司的商業秘密;

(二)不得利用在公司的地位和職權以任何形式侵占公司的財產,包括利用對公司有利的機會;

(三)不得利用在公司的地位和職權收受賄略或其它非法收入,謀取私利;

(四)不得挪用公司資金或將公司資金借貸給他人;

(五)不得以公司資產為本公司股東或其他個人債務提供擔保;

(六)不得將公司資金以個人名義或除公司以外的其他名義開立帳戶存儲。

第三十八條 總經理及其他高級管理人員不得兼任其他公司(包括本公司的關聯公司)的董事、總經理和其他高級職務。

第三十九條 總經理及其他高級管理人員不得自營或幫助下列人員或者機構經營與本公司存在競爭的業務:

(一)配偶及其子女;

(二)總經理及其他高級管理人員或本條第一款所述人員的受托人;

(三)總經理及其他高級管理人員或本條第一、二款所述人員的合伙人;

(四)總經理及其他高級管理人員在事實上單獨控制的企業,或者與本條第一、二、三款所述人員在事實上共同控制的企業;

(五)本條前4款所述被單獨或共同控制的企業的董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

第四十條 總經理及其他高級管理人員應實行以下回避制度:

(一)總經理不得安排其親屬任本公司中級以上管理人員或控股公司的高級管理人員;

(二)總經理不得安排其親屬在公司財務部、證券部、人事部和審計部工作;

(三)其他高級管理人員的親屬不得在其分管的部門和分管的業務范圍內工作;

(四)總經理及其他高級管理人員不得利用公司資源與其親屬所投資或控制的企業發生經營、借貸和擔保關系。

第四十一條 總經理及其他高級管理人員所負的誠信勤勉義務不因其任期結束而自動終止,具體事項由董事會與總經理及其他高級管理人員在聘任合同中約定。

第四十二條 總經理及其他高級管理人員應帶頭遵守《公司章程》、本細則及公司其他規章制度,不得越權行事。

第四十三條 總經理及其他高級管理人員每年應進行一次自我評價,任期結束時進行一次任期評價。對遵章守紀、開拓進取、完成經營目標成效顯著的,應報請董事會予以獎勵;對違法違紀、謀取私利、經營效果不佳的,應報請董事會予以懲戒。

第七章          監督制度

第四十四條 公司應接受代表政府行使監管職能的機構的監督,保證公司的經營活動和運作機制符合國家法律、法規的規定。

第四十五條 總經理應主動接受董事會對其工作進行檢查,認真聽取董事會對其工作的意見,不斷改進工作。

第四十六條 總經理、副總經理和財務總監應接受監事會的監督,向監事會提供執行公司職務行為的依據和采取的措施,提供真實、完整的有關資料,并按監事會的要求糾正損害公司利益的行為。

第八章          附  則

第四十七條  本細則自公司董事會通過之日起施行。本細則的修改,亦需經董事會通過。


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